🏦 Trezorerie & BancăQuick StartÎncepător
Cum adaug un cont bancar
⏱ 3 minute citire📅 Actualizat 2026-05-13👤 Admin, Contabil
Pasul 1 — Deschide Trezorerie
Sidebar → Trezorerie → tab Conturi bancare → + Cont nou
Pasul 2 — Completează datele
| Câmp | Obligatoriu | Exemplu |
|---|---|---|
| Denumire | ✅ | Cont curent RON Salt Bank |
| IBAN | ✅ | RO49AAAA1B31007593840000 |
| Bancă | ✅ | Salt Bank |
| Valută | ✅ | RON / EUR / USD |
| Cont contabil | ✅ | 5121 |
| Sold inițial | Opțional | 0,00 RON |
| Data sold inițial | Opțional | Prima zi de folosire |
Validare IBAN: Qedara validează automat formatul (MOD 97-10). Un IBAN greșit e respins înainte de salvare.
Cont contabil recomandat
| Valută | Cont | Denumire |
|---|---|---|
| RON | 5121 | Conturi la bănci în lei |
| EUR / USD / GBP | 5124 | Conturi la bănci în valută |
| Cash RON | 5311 | Casa în lei |
| Cash valută | 5314 | Casa în valută |
Pasul 3 — Salvează
Contul apare în Trezorerie și în toate dropdown-urile de plată / încasare.
Articole conexe
A fost util acest articol?